02.05.2024 01:59
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.AI
WKN:
A2PH7Z
ISIN:
LU1984203957
Kurs:
68,30
EUR,
29.04.2024
Originalwährung:
73,22
USD,
29.04.2024
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PH7Z |
| ISIN: | LU1984203957 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | 0 0 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.08.2021 |
| AusschüttungsDatum | 01.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,99 |
| Geschäftsjahresende: | 6.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Mexiko |
6,10 % |
|
Jungferninseln (British) |
5,40 % |
|
Kayman Inseln |
4,30 % |
|
Barmittel |
4,20 % |
|
Kolumbien |
4,00 % |
|
Peru |
3,80 % |
|
Luxemburg |
2,90 % |
|
Großbritannien |
2,80 % |
|
Niederlande |
2,70 % |
|
Singapur |
2,60 % |
|
Argentinien |
2,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
94,70 % |
|
|
Euro |
0,70 % |
|
|
Schweizer Franken |
0,30 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
94,50 % |
|
|
Bankguthaben |
4,20 % |
|
|
Aktien |
0,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
US ULTRA BOND CBT Sep21 |
2,60 % |
|
|
Petra Diamonds US$ Treasury DL-Notes 2021(21/26) Reg.S |
1,66 % |
|
|
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2018(18/21-28) Reg.S |
1,62 % |
|
|
Banco do Brasil S.A. (Cayman) DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg |
1,54 % |
|
|
Credivalores - Crediserv. SA DL-Notes 2020(20/25) Reg.S |
1,53 % |
|
|
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,625% 18.05.2036 |
1,48 % |
|
|
Fideicomiso PA Pacifico Tres 8,25% 15.01.2035 |
1,44 % |
|
|
DTEK Finance PLC DL-Notes 2021(22-27) Reg.S |
1,44 % |
|
|
Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26) |
1,37 % |
|
|
Andrade Gutierrez Internat. SA DL-Notes 2019(24) Reg.S |
1,17 % |
|
|
Sonstiges |
84,15 % |
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